| in TEUR | 1.1. – 30.9.2016 | 1.1. – 30.9.2015 |
|---|---|---|
| I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Ergebnis | 828.463 | 826.093 |
| Abschreibungen/ Zuschreibungen | 82.382 | 48.739 |
| Realisierte Gewinne/ Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -153.585 | -124.181 |
| Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten | -29.238 | 9.207 |
| Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung | -1.921 | -424 |
| Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes | -8.576 | – |
| Amortisationen | 62.300 | 74.279 |
| Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten | 232.154 | 364.136 |
| Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | -301.652 | -450.191 |
| Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 393.446 | 555.301 |
| Veränderung der Steuerforderungen/ -verbindlichkeiten | 110.369 | 76.122 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung | -40.306 | 154.363 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 778.888 | 1.065.118 |
| Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -30.169 | -119.417 |
| Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 12.072 | -11.775 |
| Veränderung der Abrechnungssalden | -189.450 | -639.551 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -88.567 | -27.716 |
| Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.656.610 | 1.800.103 |
| II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -898.072 | -355.159 |
| III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -623.457 | -1.057.816 |
| IV. Währungskursdifferenzen | -576 | -6.959 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 792.604 | 772.882 |
| Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) | 134.505 | 380.169 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 927.109 | 1.153.051 |
| Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||
| Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -200.442 | -201.276 |
| Erhaltene Dividende2 | 103.892 | 92.473 |
| Erhaltene Zinsen | 1.124.989 | 1.154.514 |
| Gezahlte Zinsen | -160.353 | -157.252 |
| 1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sowie erhaltene und gezahlte Zinsen
sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 2 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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