Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. September 2016

 
 
 

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in TEUR 1.1. – 30.9.2016 1.1. – 30.9.2015
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 828.463 826.093
Abschreibungen/ Zuschreibungen 82.382 48.739
Realisierte Gewinne/ Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -153.585 -124.181
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten -29.238 9.207
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -1.921 -424
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes -8.576
Amortisationen 62.300 74.279
Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten 232.154 364.136
Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -301.652 -450.191
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 393.446 555.301
Veränderung der Steuerforderungen/ -verbindlichkeiten 110.369 76.122
Veränderung der Deckungsrückstellung -40.306 154.363
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 778.888 1.065.118
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -30.169 -119.417
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 12.072 -11.775
Veränderung der Abrechnungssalden -189.450 -639.551
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -88.567 -27.716
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.656.610 1.800.103
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -898.072 -355.159
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -623.457 -1.057.816
     
IV. Währungskursdifferenzen -576 -6.959
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 792.604 772.882
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 134.505 380.169
Flüssige Mittel am Ende der Periode 927.109 1.153.051
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -200.442 -201.276
Erhaltene Dividende2 103.892 92.473
Erhaltene Zinsen 1.124.989 1.154.514
Gezahlte Zinsen -160.353 -157.252
in TEUR 1.1. – 30.9.2016 1.1. – 30.9.2015
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 828.463 826.093
Abschreibungen/ Zuschreibungen 82.382 48.739
Realisierte Gewinne/ Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -153.585 -124.181
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten -29.238 9.207
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -1.921 -424
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes -8.576
Amortisationen 62.300 74.279
Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten 232.154 364.136
Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -301.652 -450.191
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 393.446 555.301
Veränderung der Steuerforderungen/ -verbindlichkeiten 110.369 76.122
Veränderung der Deckungsrückstellung -40.306 154.363
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 778.888 1.065.118
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -30.169 -119.417
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 12.072 -11.775
Veränderung der Abrechnungssalden -189.450 -639.551
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -88.567 -27.716
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.656.610 1.800.103
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -898.072 -355.159
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -623.457 -1.057.816
     
IV. Währungskursdifferenzen -576 -6.959
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 792.604 772.882
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 134.505 380.169
Flüssige Mittel am Ende der Periode 927.109 1.153.051
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -200.442 -201.276
Erhaltene Dividende2 103.892 92.473
Erhaltene Zinsen 1.124.989 1.154.514
Gezahlte Zinsen -160.353 -157.252
 

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