| in TEUR | 1.1. – 31.3.2015 | 1.1. – 31.3.2014 |
|---|---|---|
| I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Ergebnis | 278.325 | 259.499 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen | 14.111 | 7.036 |
| Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -44.998 | -54.105 |
| Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | 10.638 | -7.447 |
| Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung | -424 | -2.602 |
| Amortisationen | 23.452 | 21.786 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten | -469.217 | 48.475 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 347.237 | -186.857 |
| Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 465.477 | 289.732 |
| Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten | 89.075 | 17.009 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung | -49.069 | 43.482 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 764.116 | 628.482 |
| Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -70.777 | -45.857 |
| Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | -36.842 | 15.230 |
| Veränderung der Abrechnungssalden | -675.443 | -744.257 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 43.486 | 6.800 |
| Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 689.147 | 296.406 |
| II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
| Fällige Papiere | 156.301 | 276.888 |
| Käufe | – | -5 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 27.336 | 231.666 |
| Käufe | -75.000 | – |
| Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 2.466.413 | 2.854.047 |
| Käufe | -2.497.244 | -2.874.095 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 5.190 | 5.514 |
| Käufe | -4.622 | -1.641 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Verkäufe | 511 | 3.939 |
| Käufe | -1.853 | -3.955 |
| Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Verkäufe | 1.668 | 7.827 |
| Käufe | – | -5.779 |
| Andere Kapitalanlagen | ||
| Verkäufe | 43.634 | 31.203 |
| Käufe | -84.383 | -45.052 |
| Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
| Käufe | -8.049 | -32.638 |
| Immobilien und Immobilienfonds | ||
| Verkäufe | 28.076 | 21.596 |
| Käufe | -56.328 | -14.294 |
| Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
| Veränderung | -329.617 | -16.594 |
| Übrige Veränderungen | -4.282 | -8.791 |
| Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -332.249 | 429.836 |
| III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 296 | – |
| Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -35 | -2.574 |
| Gezahlte Dividende | -42.250 | -39.946 |
| Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 16.166 | 36.439 |
| Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -16.616 | -750.331 |
| Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -42.439 | -756.412 |
| IV. Währungskursdifferenzen | 43.123 | 3.942 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 772.882 | 642.936 |
| Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) | 357.582 | -26.228 |
| Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | -4.053 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 1.130.464 | 612.655 |
| Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||
| Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -50.477 | -37.962 |
| Erhaltene Dividende2 | 9.024 | 7.158 |
| Erhaltene Zinsen | 377.383 | 353.474 |
| Gezahlte Zinsen | -11.157 | -60.325 |
| 1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 2 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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