Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31. März 2015

 
 
 

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in TEUR 1.1. – 31.3.2015 1.1. – 31.3.2014
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 278.325 259.499
Abschreibungen / Zuschreibungen 14.111 7.036
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -44.998 -54.105
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten 10.638 -7.447
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -424 -2.602
Amortisationen 23.452 21.786
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten -469.217 48.475
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 347.237 -186.857
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 465.477 289.732
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten 89.075 17.009
Veränderung der Deckungsrückstellung -49.069 43.482
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 764.116 628.482
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -70.777 -45.857
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -36.842 15.230
Veränderung der Abrechnungssalden -675.443 -744.257
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 43.486 6.800
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 689.147 296.406
     
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 156.301 276.888
Käufe -5
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 27.336 231.666
Käufe -75.000
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 2.466.413 2.854.047
Käufe -2.497.244 -2.874.095
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 5.190 5.514
Käufe -4.622 -1.641
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 511 3.939
Käufe -1.853 -3.955
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 1.668 7.827
Käufe -5.779
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 43.634 31.203
Käufe -84.383 -45.052
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Käufe -8.049 -32.638
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 28.076 21.596
Käufe -56.328 -14.294
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung -329.617 -16.594
Übrige Veränderungen -4.282 -8.791
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -332.249 429.836
     
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 296
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -35 -2.574
Gezahlte Dividende -42.250 -39.946
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 16.166 36.439
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -16.616 -750.331
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -42.439 -756.412
     
IV. Währungskursdifferenzen 43.123 3.942
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 772.882 642.936
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 357.582 -26.228
Veränderungen des Konsolidierungskreises -4.053
Flüssige Mittel am Ende der Periode 1.130.464 612.655
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -50.477 -37.962
Erhaltene Dividende2 9.024 7.158
Erhaltene Zinsen 377.383 353.474
Gezahlte Zinsen -11.157 -60.325
in TEUR 1.1. – 31.3.2015 1.1. – 31.3.2014
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 278.325 259.499
Abschreibungen / Zuschreibungen 14.111 7.036
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -44.998 -54.105
Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten 10.638 -7.447
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -424 -2.602
Amortisationen 23.452 21.786
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten -469.217 48.475
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 347.237 -186.857
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 465.477 289.732
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten 89.075 17.009
Veränderung der Deckungsrückstellung -49.069 43.482
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 764.116 628.482
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -70.777 -45.857
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -36.842 15.230
Veränderung der Abrechnungssalden -675.443 -744.257
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 43.486 6.800
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 689.147 296.406
     
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 156.301 276.888
Käufe -5
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 27.336 231.666
Käufe -75.000
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 2.466.413 2.854.047
Käufe -2.497.244 -2.874.095
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 5.190 5.514
Käufe -4.622 -1.641
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 511 3.939
Käufe -1.853 -3.955
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 1.668 7.827
Käufe -5.779
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 43.634 31.203
Käufe -84.383 -45.052
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Käufe -8.049 -32.638
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 28.076 21.596
Käufe -56.328 -14.294
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung -329.617 -16.594
Übrige Veränderungen -4.282 -8.791
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -332.249 429.836
     
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 296
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -35 -2.574
Gezahlte Dividende -42.250 -39.946
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 16.166 36.439
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -16.616 -750.331
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -42.439 -756.412
     
IV. Währungskursdifferenzen 43.123 3.942
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 772.882 642.936
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 357.582 -26.228
Veränderungen des Konsolidierungskreises -4.053
Flüssige Mittel am Ende der Periode 1.130.464 612.655
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -50.477 -37.962
Erhaltene Dividende2 9.024 7.158
Erhaltene Zinsen 377.383 353.474
Gezahlte Zinsen -11.157 -60.325
 

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