Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2018

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in TEUR	1.1.-30.6.2018	1.1.-30.6.2017¹
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis	596.224	573.816
Abschreibungen / Zuschreibungen	31.638	15.430
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen	-53.380	-83.361
Erfolgswirksame Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten	-19.561	-10.586
Realisierte Gewinne / Verluste aus der Entkonsolidierung	-2.978	–
Amortisationen	5.521	26.963
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten	-230.649	-471.605
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften	-69.445	97.801
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge	775.540	589.783
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten	5.748	65.818
Veränderung der Deckungsrückstellung	-21.356	1.009
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle	677.797	756.222
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten	-201.089	-124.738
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen	67.573	15.941
Veränderung der Abrechnungssalden	-741.473	-536.419
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	197.124	-8.235
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.017.234	907.839
¹ Angepasst gemäß IAS 8

in TEUR	1.1.-30.6.2018	1.1.-30.6.2017
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere - bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere	40.725	123.402
Festverzinsliche Wertpapiere - Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe	32.303	180.196
Käufe	-64.452	-96.303
Festverzinsliche Wertpapiere - zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe	9.141.221	4.783.413
Käufe	-10.321.085	-4.997.319
Festverzinsliche Wertpapiere - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe	–	3.691
Käufe	-337.070	–
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe	5.493	11.572
Käufe	-3.556	-13.850
Sonstige Finanzinstrumente - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe	35.149	32.383
Käufe	-48.330	-58.743
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe	278.909	90.130
Käufe	-184.158	-149.798
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe	3.974	47.160
Käufe	-7.786	-61.221
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe	35.354	131.199
Käufe	-71.363	-137.987
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung	295.567	-49.695
Übrige Veränderungen	-18.502	-1.552
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit	-1.187.607	-163.322

III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen	29	54
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen	-19	-4.927
Gezahlte Dividende	-656.507	-646.997
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	809.869	127
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten	-872	-39.786
Andere Veränderungen	7	-54
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit	152.507	-691.583

IV. Währungskursdifferenzen	5.123	-37.894
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	835.706	848.667
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV)	-12.743	15.040
Flüssige Mittel am Ende der Periode	822.963	863.707
davon flüssige Mittel der Veräußerungsgruppe	59.901	–
Flüssige Mittel am Ende der Periode ohne Veräußerungsgruppe	763.062	863.707

Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung¹
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo)	-260.804	-135.732
Erhaltene Dividende²	110.432	112.074
Erhaltene Zinsen	835.014	803.236
Gezahlte Zinsen	-130.651	-142.925
¹ Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. ² Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds

Halbjahresfinanzbericht 2018

Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2018

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