Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31. März 2018
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| in TEUR |
1.1. – 31.3.2018 |
1.1. – 31.3.20171 |
| I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
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| Ergebnis |
299.371 |
286.385 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen |
13.768 |
1.374 |
| Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen |
-48.844 |
-24.083 |
| Erfolgswirksame Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten |
-6.062 |
-10.945 |
| Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung |
-2.575 |
– |
| Amortisationen |
-136 |
13.396 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten |
-394.216 |
-444.377 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus
Finanzierungsgeschäften |
-13.630 |
117.997 |
| Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge |
879.426 |
337.259 |
| Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten |
46.774 |
45.022 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung |
9.030 |
47.985 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
275.846 |
307.640 |
| Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten |
-213.681 |
-13.575 |
| Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen |
12.341 |
9.516 |
| Veränderung der Abrechnungssalden |
-424.881 |
-424.978 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten |
194.903 |
140.501 |
| Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
627.434 |
389.117 |
| II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit |
-1.143.050 |
-98.170 |
| III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit |
742.044 |
-84.583 |
| |
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| IV. Währungskursdifferenzen |
-13.873 |
-4.546 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
835.706 |
848.667 |
| Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) |
212.555 |
201.818 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode |
1.048.261 |
1.050.485 |
| |
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| Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2 |
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| Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) |
-65.335 |
-56.993 |
| Erhaltene Dividende3 |
47.690 |
54.309 |
| Erhaltene Zinsen |
380.913 |
414.069 |
| Gezahlte Zinsen |
-59.082 |
-62.188 |
