Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2015

 
 
 

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in TEUR 1.1. – 30.6.2015 1.1. – 30.6.2014
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 556.772 479.184
Abschreibungen / Zuschreibungen 21.357 18.835
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -66.644 -88.498
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten 1.625 -9.997
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -424 -2.602
Amortisationen 54.982 35.662
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten -838.937 -123.085
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 563.128 -114.012
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 562.403 359.726
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten 29.154 70.703
Veränderung der Deckungsrückstellung -23.908 13.124
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 750.266 717.593
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -101.880 -63.890
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -15.538 -4.060
Veränderung der Abrechnungssalden -533.933 -576.961
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -109.979 -52.327
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 848.444 659.395
     
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 515.198 387.412
Käufe -241
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 111.213 232.579
Käufe -97.001
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 5.036.713 5.965.672
Käufe -5.211.552 -6.011.660
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 18.358 9.636
Käufe -36.354 -24.147
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 3.467 9.809
Käufe -4.038 -8.397
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 47.228 19.609
Käufe -10.982 -6.005
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 89.933 66.795
Käufe -146.588 -105.334
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe 111
Käufe -11.224 -33.759
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 41.546 31.075
Käufe -94.300 -103.610
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung 62.342 64.241
Übrige Veränderungen -13.781 -20.724
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit 300.289 472.951
   
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 663 1.325
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -459 -4.587
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust
Gezahlte Dividende -555.933 -401.808
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 23.035 59.543
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -517.425 -750.957
Andere Veränderungen -10 -13
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -1.050.129 -1.096.497
     
IV. Währungskursdifferenzen 21.302 12.272
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 772.882 642.936
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 119.906 48.121
Veränderungen des Konsolidierungskreises -4.059
Flüssige Mittel am Ende der Periode 892.788 686.998
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -142.457 -58.259
Erhaltene Dividende2 39.108 9.909
Erhaltene Zinsen 755.703 587.741
Gezahlte Zinsen -87.124 -93.896
in TEUR 1.1. – 30.6.2015 1.1. – 30.6.2014
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 556.772 479.184
Abschreibungen / Zuschreibungen 21.357 18.835
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -66.644 -88.498
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten 1.625 -9.997
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -424 -2.602
Amortisationen 54.982 35.662
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten -838.937 -123.085
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 563.128 -114.012
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 562.403 359.726
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten 29.154 70.703
Veränderung der Deckungsrückstellung -23.908 13.124
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 750.266 717.593
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -101.880 -63.890
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -15.538 -4.060
Veränderung der Abrechnungssalden -533.933 -576.961
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -109.979 -52.327
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 848.444 659.395
     
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 515.198 387.412
Käufe -241
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 111.213 232.579
Käufe -97.001
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 5.036.713 5.965.672
Käufe -5.211.552 -6.011.660
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 18.358 9.636
Käufe -36.354 -24.147
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 3.467 9.809
Käufe -4.038 -8.397
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 47.228 19.609
Käufe -10.982 -6.005
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 89.933 66.795
Käufe -146.588 -105.334
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe 111
Käufe -11.224 -33.759
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 41.546 31.075
Käufe -94.300 -103.610
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung 62.342 64.241
Übrige Veränderungen -13.781 -20.724
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit 300.289 472.951
   
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 663 1.325
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -459 -4.587
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust
Gezahlte Dividende -555.933 -401.808
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 23.035 59.543
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -517.425 -750.957
Andere Veränderungen -10 -13
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -1.050.129 -1.096.497
     
IV. Währungskursdifferenzen 21.302 12.272
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 772.882 642.936
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 119.906 48.121
Veränderungen des Konsolidierungskreises -4.059
Flüssige Mittel am Ende der Periode 892.788 686.998
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -142.457 -58.259
Erhaltene Dividende2 39.108 9.909
Erhaltene Zinsen 755.703 587.741
Gezahlte Zinsen -87.124 -93.896
 

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