| in TEUR | 1.1. – 30.6.2016 | 1.1. – 30.6.2015 |
|---|---|---|
| I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Ergebnis | 514.445 | 556.772 |
| Abschreibungen/ Zuschreibungen | 71.454 | 21.357 |
| Realisierte Gewinne/ Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -79.528 | -66.644 |
| Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten | -20.539 | 1.625 |
| Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung | -1.404 | -424 |
| Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes | -8.595 | – |
| Amortisationen | 40.730 | 54.982 |
| Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten | -141.771 | -838.937 |
| Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | -379.225 | 563.128 |
| Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 271.029 | 562.403 |
| Veränderung der Steuerforderungen/ -verbindlichkeiten | 40.911 | 29.154 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung | 284.727 | -23.908 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 479.425 | 750.266 |
| Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 31.235 | -101.880 |
| Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | -24.909 | -15.538 |
| Veränderung der Abrechnungssalden | -234.255 | -533.933 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -96.729 | -109.979 |
| Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 747.001 | 848.444 |
| II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
| Fällige Papiere | 338.632 | 515.198 |
| Käufe | – | – |
| Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 75.380 | 111.213 |
| Käufe | -36.836 | -97.001 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 5.354.187 | 5.036.713 |
| Käufe | -5.530.034 | -5.211.552 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 16.765 | 18.358 |
| Käufe | -10.688 | -36.354 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Verkäufe | 23.087 | 3.467 |
| Käufe | -409.650 | -4.038 |
| Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Verkäufe | 26.637 | 47.228 |
| Käufe | -10.445 | -10.982 |
| Andere Kapitalanlagen | ||
| Verkäufe | 167.148 | 89.933 |
| Käufe | -159.760 | -146.588 |
| Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
| Verkäufe | 13.685 | 111 |
| Käufe | -28.128 | -11.224 |
| Immobilien und Immobilienfonds | ||
| Verkäufe | 37.261 | 41.546 |
| Käufe | -45.098 | -94.300 |
| Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
| Veränderung | 279.512 | 62.342 |
| Übrige Veränderungen | -9.970 | -13.781 |
| Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | 91.685 | 300.289 |
| III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 2.191 | 663 |
| Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -10.024 | -459 |
| Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | 11 | – |
| Gezahlte Dividende | -611.594 | -555.933 |
| Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 121 | 23.035 |
| Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -995 | -517.425 |
| Andere Veränderungen | -13 | -10 |
| Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -620.303 | -1.050.129 |
| IV. Währungskursdifferenzen | -6.045 | 21.302 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 792.604 | 772.882 |
| Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) | 212.338 | 119.906 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 1.004.942 | 892.788 |
| Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||
| Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -152.301 | -142.457 |
| Erhaltene Dividende2 | 67.236 | 39.108 |
| Erhaltene Zinsen | 746.684 | 755.703 |
| Gezahlte Zinsen | -100.169 | -87.124 |
| 1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sowie erhaltene und gezahlte Zinsen
sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 2 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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