Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2016

 
 
 

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in TEUR 1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 514.445 556.772
Abschreibungen/ Zuschreibungen 71.454 21.357
Realisierte Gewinne/ Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -79.528 -66.644
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten -20.539 1.625
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -1.404 -424
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes -8.595
Amortisationen 40.730 54.982
Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten -141.771 -838.937
Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -379.225 563.128
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 271.029 562.403
Veränderung der Steuerforderungen/ -verbindlichkeiten 40.911 29.154
Veränderung der Deckungsrückstellung 284.727 -23.908
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 479.425 750.266
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 31.235 -101.880
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -24.909 -15.538
Veränderung der Abrechnungssalden -234.255 -533.933
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -96.729 -109.979
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 747.001 848.444
     
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 338.632 515.198
Käufe
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 75.380 111.213
Käufe -36.836 -97.001
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 5.354.187 5.036.713
Käufe -5.530.034 -5.211.552
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 16.765 18.358
Käufe -10.688 -36.354
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 23.087 3.467
Käufe -409.650 -4.038
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 26.637 47.228
Käufe -10.445 -10.982
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 167.148 89.933
Käufe -159.760 -146.588
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe 13.685 111
Käufe -28.128 -11.224
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 37.261 41.546
Käufe -45.098 -94.300
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung 279.512 62.342
Übrige Veränderungen -9.970 -13.781
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit 91.685 300.289
   
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 2.191 663
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -10.024 -459
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 11
Gezahlte Dividende -611.594 -555.933
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 121 23.035
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -995 -517.425
Andere Veränderungen -13 -10
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -620.303 -1.050.129
     
IV. Währungskursdifferenzen -6.045 21.302
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 792.604 772.882
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 212.338 119.906
Flüssige Mittel am Ende der Periode 1.004.942 892.788
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -152.301 -142.457
Erhaltene Dividende2 67.236 39.108
Erhaltene Zinsen 746.684 755.703
Gezahlte Zinsen -100.169 -87.124
in TEUR 1.1. – 30.6.2016 1.1. – 30.6.2015
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 514.445 556.772
Abschreibungen/ Zuschreibungen 71.454 21.357
Realisierte Gewinne/ Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -79.528 -66.644
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten -20.539 1.625
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -1.404 -424
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes -8.595
Amortisationen 40.730 54.982
Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten -141.771 -838.937
Veränderungen der Depotforderungen/ -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -379.225 563.128
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 271.029 562.403
Veränderung der Steuerforderungen/ -verbindlichkeiten 40.911 29.154
Veränderung der Deckungsrückstellung 284.727 -23.908
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 479.425 750.266
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 31.235 -101.880
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -24.909 -15.538
Veränderung der Abrechnungssalden -234.255 -533.933
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -96.729 -109.979
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 747.001 848.444
     
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 338.632 515.198
Käufe
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 75.380 111.213
Käufe -36.836 -97.001
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 5.354.187 5.036.713
Käufe -5.530.034 -5.211.552
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 16.765 18.358
Käufe -10.688 -36.354
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 23.087 3.467
Käufe -409.650 -4.038
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 26.637 47.228
Käufe -10.445 -10.982
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 167.148 89.933
Käufe -159.760 -146.588
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe 13.685 111
Käufe -28.128 -11.224
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 37.261 41.546
Käufe -45.098 -94.300
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung 279.512 62.342
Übrige Veränderungen -9.970 -13.781
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit 91.685 300.289
   
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 2.191 663
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -10.024 -459
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 11
Gezahlte Dividende -611.594 -555.933
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 121 23.035
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -995 -517.425
Andere Veränderungen -13 -10
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -620.303 -1.050.129
     
IV. Währungskursdifferenzen -6.045 21.302
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 792.604 772.882
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 212.338 119.906
Flüssige Mittel am Ende der Periode 1.004.942 892.788
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -152.301 -142.457
Erhaltene Dividende2 67.236 39.108
Erhaltene Zinsen 746.684 755.703
Gezahlte Zinsen -100.169 -87.124
 

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