Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. September 2015

 
 
 

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in TEUR 1.1. – 30.9.2015 1.1. – 30.9.2014
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 826.093 760.131
Abschreibungen / Zuschreibungen 48.739 33.105
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -124.181 -137.356
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten 9.207 8.823
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -424 -2.602
Amortisationen 74.279 58.522
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten 364.136 -344.432
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -450.191 -32.913
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 555.301 351.545
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten 76.122 201.845
Veränderung der Deckungsrückstellung 154.363 43.876
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 1.065.118 935.513
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -119.417 -77.797
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -11.775 4.610
Veränderung der Abrechnungssalden -639.551 -223.420
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -27.716 -202.143
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.800.103 1.377.307
     
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 879.650 442.833
Käufe -4.582
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 248.921 348.139
Käufe -110.001
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 8.182.552 8.193.066
Käufe -8.859.044 -9.318.583
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 18.828 9.636
Käufe -44.873 -24.556
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 4.215 9.923
Käufe -401.723 -8.546
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 59.402 19.321
Käufe -11.641 -6.409
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 136.823 114.426
Käufe -255.517 -191.724
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe 31.322 -
Käufe -31.133 -44.975
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 56.157 53.364
Käufe -242.036 -201.107
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung 3.984 -948
Übrige Veränderungen -21.045 -29.367
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -355.159 -640.089
   
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 127 2.991
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -7.009 -2.152
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust -2.542 -10
Gezahlte Dividende -555.971 -402.728
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 25.561 554.627
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -517.972 -757.608
Andere Veränderungen -10 -13
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -1.057.816 -604.893
     
IV. Währungskursdifferenzen -6.959 47.259
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 772.882 642.936
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 380.169 179.584
Veränderungen des Konsolidierungskreises -4.059
Flüssige Mittel am Ende der Periode 1.153.051 818.461
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -201.276 -36.343
Erhaltene Dividende2 92.473 65.230
Erhaltene Zinsen 1.154.514 966.095
Gezahlte Zinsen -157.252 -127.905
in TEUR 1.1. – 30.9.2015 1.1. – 30.9.2014
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 826.093 760.131
Abschreibungen / Zuschreibungen 48.739 33.105
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -124.181 -137.356
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten 9.207 8.823
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -424 -2.602
Amortisationen 74.279 58.522
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten 364.136 -344.432
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -450.191 -32.913
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 555.301 351.545
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten 76.122 201.845
Veränderung der Deckungsrückstellung 154.363 43.876
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 1.065.118 935.513
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -119.417 -77.797
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -11.775 4.610
Veränderung der Abrechnungssalden -639.551 -223.420
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -27.716 -202.143
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.800.103 1.377.307
     
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit
Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten
Fällige Papiere 879.650 442.833
Käufe -4.582
Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
Fällige Papiere, Verkäufe 248.921 348.139
Käufe -110.001
Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Fällige Papiere, Verkäufe 8.182.552 8.193.066
Käufe -8.859.044 -9.318.583
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Fällige Papiere, Verkäufe 18.828 9.636
Käufe -44.873 -24.556
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
Verkäufe 4.215 9.923
Käufe -401.723 -8.546
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
Verkäufe 59.402 19.321
Käufe -11.641 -6.409
Andere Kapitalanlagen
Verkäufe 136.823 114.426
Käufe -255.517 -191.724
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
Verkäufe 31.322 -
Käufe -31.133 -44.975
Immobilien und Immobilienfonds
Verkäufe 56.157 53.364
Käufe -242.036 -201.107
Kurzfristige Kapitalanlagen
Veränderung 3.984 -948
Übrige Veränderungen -21.045 -29.367
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -355.159 -640.089
   
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 127 2.991
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -7.009 -2.152
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust -2.542 -10
Gezahlte Dividende -555.971 -402.728
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 25.561 554.627
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -517.972 -757.608
Andere Veränderungen -10 -13
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -1.057.816 -604.893
     
IV. Währungskursdifferenzen -6.959 47.259
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 772.882 642.936
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) 380.169 179.584
Veränderungen des Konsolidierungskreises -4.059
Flüssige Mittel am Ende der Periode 1.153.051 818.461
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -201.276 -36.343
Erhaltene Dividende2 92.473 65.230
Erhaltene Zinsen 1.154.514 966.095
Gezahlte Zinsen -157.252 -127.905
 

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