| in TEUR | 1.1. – 30.9.2015 | 1.1. – 30.9.2014 |
|---|---|---|
| I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Ergebnis | 826.093 | 760.131 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen | 48.739 | 33.105 |
| Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -124.181 | -137.356 |
| Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten | 9.207 | 8.823 |
| Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung | -424 | -2.602 |
| Amortisationen | 74.279 | 58.522 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten | 364.136 | -344.432 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | -450.191 | -32.913 |
| Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 555.301 | 351.545 |
| Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten | 76.122 | 201.845 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung | 154.363 | 43.876 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 1.065.118 | 935.513 |
| Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -119.417 | -77.797 |
| Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | -11.775 | 4.610 |
| Veränderung der Abrechnungssalden | -639.551 | -223.420 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -27.716 | -202.143 |
| Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.800.103 | 1.377.307 |
| II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
| Fällige Papiere | 879.650 | 442.833 |
| Käufe | – | -4.582 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 248.921 | 348.139 |
| Käufe | -110.001 | – |
| Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 8.182.552 | 8.193.066 |
| Käufe | -8.859.044 | -9.318.583 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 18.828 | 9.636 |
| Käufe | -44.873 | -24.556 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Verkäufe | 4.215 | 9.923 |
| Käufe | -401.723 | -8.546 |
| Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Verkäufe | 59.402 | 19.321 |
| Käufe | -11.641 | -6.409 |
| Andere Kapitalanlagen | ||
| Verkäufe | 136.823 | 114.426 |
| Käufe | -255.517 | -191.724 |
| Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
| Verkäufe | 31.322 | - |
| Käufe | -31.133 | -44.975 |
| Immobilien und Immobilienfonds | ||
| Verkäufe | 56.157 | 53.364 |
| Käufe | -242.036 | -201.107 |
| Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
| Veränderung | 3.984 | -948 |
| Übrige Veränderungen | -21.045 | -29.367 |
| Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -355.159 | -640.089 |
| III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 127 | 2.991 |
| Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -7.009 | -2.152 |
| Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | -2.542 | -10 |
| Gezahlte Dividende | -555.971 | -402.728 |
| Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 25.561 | 554.627 |
| Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -517.972 | -757.608 |
| Andere Veränderungen | -10 | -13 |
| Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.057.816 | -604.893 |
| IV. Währungskursdifferenzen | -6.959 | 47.259 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 772.882 | 642.936 |
| Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) | 380.169 | 179.584 |
| Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | -4.059 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 1.153.051 | 818.461 |
| Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||
| Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -201.276 | -36.343 |
| Erhaltene Dividende2 | 92.473 | 65.230 |
| Erhaltene Zinsen | 1.154.514 | 966.095 |
| Gezahlte Zinsen | -157.252 | -127.905 |
| 1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 2 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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