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Konzern-Kapitalflussrechnung zum
30. Juni 2014

Konzern-Kapitalflussrechnung zum
30. Juni 2014

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TEUR
  1.1. –
30.6.2014
1.1. –
30.6.20131 
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 479.184 458.016
  Abschreibungen/Zuschreibungen 18.835 13.853
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -88.498 -84.498
  Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten -9.997 37.523
  Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -2.602 -6.661
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -176
  Amortisationen 35.662 50.932
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -123.085 -330.084
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -114.012 278.183
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 359.726 310.452
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten 70.703 2.359
  Veränderung der Deckungsrückstellung 13.124 19.791
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 717.593 857.828
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -63.890 11.876
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -4.060 65.429
  Veränderung der Abrechnungssalden -576.961 -590.801
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -52.327 -67.286
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 659.395 1.026.736
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
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TEUR
  1.1. –
30.6.2014
1.1. –
30.6.20131 
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 479.184 458.016
  Abschreibungen/Zuschreibungen 18.835 13.853
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -88.498 -84.498
  Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten -9.997 37.523
  Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -2.602 -6.661
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -176
  Amortisationen 35.662 50.932
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -123.085 -330.084
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -114.012 278.183
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 359.726 310.452
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten 70.703 2.359
  Veränderung der Deckungsrückstellung 13.124 19.791
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 717.593 857.828
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -63.890 11.876
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen -4.060 65.429
  Veränderung der Abrechnungssalden -576.961 -590.801
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -52.327 -67.286
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 659.395 1.026.736
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
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TEUR
  1.1. –
30.6.2014
1.1. –
30.6.2013
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit  
  Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten    
  Fällige Papiere 387.412 606.052
  Käufe -241 -46.980
  Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
  Fällige Papiere, Verkäufe 232.579 274.428
  Käufe -209.591
  Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
  Fällige Papiere, Verkäufe 5.965.672 4.623.546
  Käufe -6.011.660 -5.621.862
  Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
  Fällige Papiere, Verkäufe 9.636 75.404
  Käufe -24.147 -11.515
  Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
zur Veräußerung verfügbar
  Verkäufe 9.809 7.566
  Käufe -8.397 -7.499
  Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
  Verkäufe 19.609
  Käufe -6.005 -458
  Andere Kapitalanlagen
  Verkäufe 66.795 64.847
  Käufe -105.334 -74.949
  Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
  Verkäufe
  Käufe -33.759 -58
  Immobilien und Immobilienfonds
  Verkäufe 31.075 23.988
  Käufe -103.610 -280.614
  Kurzfristige Kapitalanlagen
  Veränderung 64.241 -121.664
  Übrige Veränderungen -20.724 -14.700
  Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit 472.951 -714.059
       
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit    
  Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 1.325 101
  Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -4.587 -3.072
  Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 49
  Gezahlte Dividende -401.808 -409.779
  Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 59.543 50.950
  Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -750.957 -31
  Erwerb / Veräußerung eigener Anteile -13 5
  Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -1.096.497 -361.777
   
IV. Währungskursdifferenzen 12.272 -11.720
  Flüssige Mittel am Anfang der Periode 642.936 572.188
  Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) 48.121 -60.820
  Veränderungen des Konsolidierungskreises -4.059 -3.833
  Flüssige Mittel am Ende der Periode 686.998 507.535
 
  Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1
  Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -58.259 -169.840
  Erhaltene Dividende2 9.909 16.737
  Erhaltene Zinsen 587.741 711.212
  Gezahlte Zinsen -93.896 -94.648
1 Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 21.840 TEUR (21.360 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit sowie mit 72.056 TEUR (73.288 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit.
2 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds

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