Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2013
in TEUR |
1.1. – 30.6.2013 |
1.1. – 31.3.20121 |
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I. | Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
Ergebnis | 442.241 | 421.667 | ||
Abschreibungen/Zuschreibungen | 13.853 | 29.457 | ||
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -84.498 | -67.994 | ||
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen | 37.523 | -2.945 | ||
Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung | -6.661 | – | ||
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts | -176 | – | ||
Amortisationen | 50.932 | 37.286 | ||
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten | -330.084 | -318.726 | ||
Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 278.183 | 294.050 | ||
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 310.452 | 360.080 | ||
Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten | -4.261 | -5.535 | ||
Veränderung der Deckungsrückstellung | 19.791 | 93.984 | ||
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 857.828 | 897.880 | ||
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | 11.876 | -6.386 | ||
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 65.429 | 4.786 | ||
Veränderung der Abrechnungssalden | -590.801 | -376.392 | ||
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -44.891 | -16.670 | ||
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.026.736 | 1.344.542 | ||
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) |
in TEUR |
1.1. – 30.6.2013 |
1.1. – 30.6.2012 |
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II. | Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Festverzinsliche Wertpapiere – Dauerbestand |
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Fällige Papiere | 606.052 | 293.362 | ||
Käufe | -46.980 | – | ||
Festverzinsliche Wertpapiere – Darlehen und Forderungen |
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Fällige Papiere, Verkäufe | 274.428 | 272.512 | ||
Käufe | -209.591 | -39.418 | ||
Festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand |
||||
Fällige Papiere, Verkäufe | 4.623.546 | 4.470.208 | ||
Käufe | -5.621.862 | -6.061.112 | ||
Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet |
||||
Fällige Papiere, Verkäufe | 75.404 | 23.270 | ||
Käufe | -11.515 | -30.241 | ||
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – dispositiver Bestand |
||||
Verkäufe | 7.566 | 1.939 | ||
Käufe | -7.499 | -3.803 | ||
Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet |
||||
Verkäufe | – | 596 | ||
Käufe | -458 | – | ||
Andere Kapitalanlagen | ||||
Verkäufe | 64.847 | 90.974 | ||
Käufe | -74.949 | -73.140 | ||
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||||
Verkäufe | – | 34 | ||
Käufe | -58 | -2.792 | ||
Immobilien und Immobilienfonds | ||||
Verkäufe | 23.988 | 41.628 | ||
Käufe | -280.614 | -110.682 | ||
Kurzfristige Kapitalanlagen | ||||
Veränderung | -121.664 | 107.295 | ||
Übrige Veränderungen | -14.700 | -26.459 | ||
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -714.059 | -1.045.829 | ||
III. | Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 101 | 3.392 | ||
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -3.072 | – | ||
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | 49 | -5 | ||
Gezahlte Dividende | -409.779 | -303.617 | ||
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 50.950 | – | ||
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -31 | -9.184 | ||
Erwerb/Veräußerung eigener Anteile | 5 | -363 | ||
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -361.777 | -309.777 | ||
IV. | Währungskursdifferenzen | -11.720 | 4.777 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 572.188 | 506.963 | ||
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) | -60.820 | -6.287 | ||
Veränderungen des Konsolidierungskreises | -3.833 | – | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 507.535 | 500.676 | ||
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||||
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -169.840 | -126.716 | ||
Erhaltene Dividende2 | 16.737 | 24.109 | ||
Erhaltene Zinsen | 711.212 | 632.381 | ||
Gezahlte Zinsen | -94.648 | -96.489 | ||
1 Seit dem Jahresabschluss 2012 wurden die ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung um die erhaltenen Dividendenzahlungen sowie eine
Aufteilung
der erhaltenen bzw. gezahlten Zinszahlungen erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Vorjahreswerte neu
ermittelt.
Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 73.288 TEUR (75.242 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit sowie mit
21.360 TEUR (21.247 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit. 2 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
Siehe auch: Quartalsfinanzbericht inkl. Anhang (PDF 1,1 MB)