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Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2017
| in TEUR | 1.1.-30.6.2017 | 1.1.-30.6.20161 |
|---|---|---|
| I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Ergebnis | 573.816 | 516.393 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen | 15.430 | 71.454 |
| Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -83.361 | -79.528 |
| Erfolgswirksame Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten | -10.586 | -20.539 |
| Realisierte Gewinne / Verluste aus der Entkonsolidierung | – | -1.404 |
| Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwertes | – | -10.543 |
| Amortisationen | 26.963 | 40.730 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten | -471.605 | -141.771 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 97.801 | -379.225 |
| Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 600.140 | 271.029 |
| Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten | 65.818 | 40.911 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung | -10.858 | 284.727 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 756.222 | 479.425 |
| Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -123.228 | 31.235 |
| Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 15.941 | -24.909 |
| Veränderung der Abrechnungssalden | -536.419 | -234.255 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -8.235 | -96.729 |
| Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 907.839 | 747.001 |
| II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere - bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
| Fällige Papiere | 123.402 | 338.632 |
| Festverzinsliche Wertpapiere - Kredite und Forderungen | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 180.196 | 75.380 |
| Käufe | -96.303 | -36.836 |
| Festverzinsliche Wertpapiere - zur Veräußerung verfügbar | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 4.783.413 | 5.354.187 |
| Käufe | -4.997.319 | -5.530.034 |
| Festverzinsliche Wertpapiere - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 3.691 | 16.765 |
| Käufe | – | -10.688 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Verkäufe | 11.572 | 23.087 |
| Käufe | -13.850 | -409.650 |
| Sonstige Finanzinstrumente - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Verkäufe | 32.383 | 26.637 |
| Käufe | -58.743 | -10.445 |
| Andere Kapitalanlagen | ||
| Verkäufe | 90.130 | 167.148 |
| Käufe | -149.798 | -159.760 |
| Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
| Verkäufe | 47.160 | 13.685 |
| Käufe | -61.221 | -28.128 |
| Immobilien und Immobilienfonds | ||
| Verkäufe | 131.199 | 37.261 |
| Käufe | -137.987 | -45.098 |
| Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
| Veränderung | -49.695 | 289.106 |
| Übrige Veränderungen | -1.552 | -9.970 |
| Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -163.322 | 101.279 |
| III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 54 | 2.191 |
| Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -4.927 | -10.024 |
| Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | – | 11 |
| Gezahlte Dividende | -646.997 | -611.594 |
| Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 127 | 121 |
| Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -39.786 | -995 |
| Andere Veränderungen | -54 | -13 |
| Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -691.583 | -620.303 |
| IV. Währungskursdifferenzen | -37.894 | -7.248 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 848.667 | 820.995 |
| Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 15.040 | 220.729 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 863.707 | 1.041.724 |
| Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2 | ||
| Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -135.732 | -152.301 |
| Erhaltene Dividende3 | 112.074 | 67.236 |
| Erhaltene Zinsen | 803.236 | 746.684 |
| Gezahlte Zinsen | -142.925 | -100.169 |
| 1 Angepasst gemäß IAS 8 bzw. IFRS 3 (vgl. Kapitel 3) 2 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 3 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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