Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31. März 2017
| in TEUR | 1.1. – 31.3.2017 | 1.1. – 31.3.20161 |
|---|---|---|
| I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Ergebnis | 286.385 | 286.862 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen | 1.374 | 19.477 |
| Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -24.083 | -43.578 |
| Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten | -10.945 | -10.467 |
| Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung | – | -1.387 |
| Amortisationen | 13.396 | 20.165 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten | -444.377 | 58.330 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 117.997 | -137.071 |
| Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 343.210 | 253.270 |
| Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten | 45.022 | 1.827 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung | 41.818 | -249.866 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 307.640 | 344.755 |
| Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -13.359 | -3.186 |
| Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 9.516 | 21 |
| Veränderung der Abrechnungssalden | -424.978 | -266.978 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 140.501 | 12.113 |
| Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 389.117 | 284.287 |
| II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -98.170 | -38 |
| III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -84.583 | -41.171 |
| IV. Währungskursdifferenzen | -4.546 | -14.213 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 848.667 | 820.995 |
| Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 201.818 | 228.865 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 1.050.485 | 1.049.860 |
| Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2 | ||
| Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -56.993 | -66.665 |
| Erhaltene Dividende3 | 54.309 | 18.593 |
| Erhaltene Zinsen | 414.069 | 406.936 |
| Gezahlte Zinsen | -62.188 | -31.850 |
| 1 Angepasst gemäß IAS 8, vgl. Konzern-Jahresfinanzbericht 2016 2 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 3 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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