Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31. März 2016

 
 
 
 

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in TEUR 1.1. – 31.3.2016 1.1. – 31.3.2015
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 286.862 278.325
Abschreibungen / Zuschreibungen 19.477 14.111
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -43.578 -44.998
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten -10.467 10.638
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -1.387 -424
Amortisationen 20.165 23.452
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten 58.330 -469.217
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -137.071 347.237
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 253.270 465.477
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten 1.827 89.075
Veränderung der Deckungsrückstellung -249.866 -49.069
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 344.755 764.116
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -3.186 -70.777
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 21 -36.842
Veränderung der Abrechnungssalden -266.978 -675.443
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 12.113 43.486
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 284.287 689.147
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -73.622 -332.249
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -41.171 -42.439
     
IV. Währungskursdifferenzen -11.611 43.123
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 792.604 772.882
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) 157.883 357.582
Flüssige Mittel am Ende der Periode 950.487 1.130.464
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -66.665 -50.477
Erhaltene Dividende2 18.593 9.024
Erhaltene Zinsen 406.936 377.383
Gezahlte Zinsen -31.850 -11.157
in TEUR 1.1. – 31.3.2016 1.1. – 31.3.2015
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
Ergebnis 286.862 278.325
Abschreibungen / Zuschreibungen 19.477 14.111
Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -43.578 -44.998
Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten -10.467 10.638
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -1.387 -424
Amortisationen 20.165 23.452
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten 58.330 -469.217
Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -137.071 347.237
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 253.270 465.477
Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten 1.827 89.075
Veränderung der Deckungsrückstellung -249.866 -49.069
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 344.755 764.116
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -3.186 -70.777
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 21 -36.842
Veränderung der Abrechnungssalden -266.978 -675.443
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 12.113 43.486
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 284.287 689.147
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -73.622 -332.249
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -41.171 -42.439
     
IV. Währungskursdifferenzen -11.611 43.123
Flüssige Mittel am Anfang der Periode 792.604 772.882
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) 157.883 357.582
Flüssige Mittel am Ende der Periode 950.487 1.130.464
     
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1    
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -66.665 -50.477
Erhaltene Dividende2 18.593 9.024
Erhaltene Zinsen 406.936 377.383
Gezahlte Zinsen -31.850 -11.157
 

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