| in TEUR | 1.1. – 30.6.2015 | 1.1. – 30.6.2014 |
|---|---|---|
| I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | ||
| Ergebnis | 556.772 | 479.184 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen | 21.357 | 18.835 |
| Realisierte Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -66.644 | -88.498 |
| Veränderung der Zeitwerte aus Finanzinstrumenten | 1.625 | -9.997 |
| Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung | -424 | -2.602 |
| Amortisationen | 54.982 | 35.662 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten | -838.937 | -123.085 |
| Veränderungen der Depotforderungen / -verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften | 563.128 | -114.012 |
| Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 562.403 | 359.726 |
| Veränderung der Steuerforderungen / -verbindlichkeiten | 29.154 | 70.703 |
| Veränderung der Deckungsrückstellung | -23.908 | 13.124 |
| Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 750.266 | 717.593 |
| Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -101.880 | -63.890 |
| Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | -15.538 | -4.060 |
| Veränderung der Abrechnungssalden | -533.933 | -576.961 |
| Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | -109.979 | -52.327 |
| Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 848.444 | 659.395 |
| II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | ||
| Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten | ||
| Fällige Papiere | 515.198 | 387.412 |
| Käufe | – | -241 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 111.213 | 232.579 |
| Käufe | -97.001 | – |
| Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 5.036.713 | 5.965.672 |
| Käufe | -5.211.552 | -6.011.660 |
| Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Fällige Papiere, Verkäufe | 18.358 | 9.636 |
| Käufe | -36.354 | -24.147 |
| Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar | ||
| Verkäufe | 3.467 | 9.809 |
| Käufe | -4.038 | -8.397 |
| Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||
| Verkäufe | 47.228 | 19.609 |
| Käufe | -10.982 | -6.005 |
| Andere Kapitalanlagen | ||
| Verkäufe | 89.933 | 66.795 |
| Käufe | -146.588 | -105.334 |
| Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||
| Verkäufe | 111 | – |
| Käufe | -11.224 | -33.759 |
| Immobilien und Immobilienfonds | ||
| Verkäufe | 41.546 | 31.075 |
| Käufe | -94.300 | -103.610 |
| Kurzfristige Kapitalanlagen | ||
| Veränderung | 62.342 | 64.241 |
| Übrige Veränderungen | -13.781 | -20.724 |
| Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | 300.289 | 472.951 |
| III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 663 | 1.325 |
| Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -459 | -4.587 |
| Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | – | – |
| Gezahlte Dividende | -555.933 | -401.808 |
| Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 23.035 | 59.543 |
| Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -517.425 | -750.957 |
| Andere Veränderungen | -10 | -13 |
| Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.050.129 | -1.096.497 |
| IV. Währungskursdifferenzen | 21.302 | 12.272 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 772.882 | 642.936 |
| Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I + II + III + IV) | 119.906 | 48.121 |
| Veränderungen des Konsolidierungskreises | – | -4.059 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 892.788 | 686.998 |
| Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1 | ||
| Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -142.457 | -58.259 |
| Erhaltene Dividende2 | 39.108 | 9.909 |
| Erhaltene Zinsen | 755.703 | 587.741 |
| Gezahlte Zinsen | -87.124 | -93.896 |
| 1 Die Ertragsteuerzahlungen, erhaltene Zahlungen aus Dividenden sowie erhaltene und gezahlte Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss
aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. 2 Inklusive dividendenähnlicher Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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