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Konzern-Kapitalflussrechnung zum
31. März 2014

Konzern-Kapitalflussrechnung zum
31. März 2014

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TEUR
  1.1. –
31.3.2014
1.1. –
31.3.20131 
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 259.499 248.621
  Abschreibungen/Zuschreibungen 7.036 5.557
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -54.105 -34.772
  Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten -7.447 -3.311
  Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -2.602 -6.661
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -175
  Amortisationen 21.786 33.037
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten 48.475 -137.259
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -186.857 119.966
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 289.732 296.171
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten 17.009 29.113
  Veränderung der Deckungsrückstellung 43.482 63.952
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 628.482 719.543
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -45.857 -17.742
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 15.230 11.058
  Veränderung der Abrechnungssalden -744.257 -931.567
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 6.800 19.854
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 296.406 415.385
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
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TEUR
  1.1. –
31.3.2014
1.1. –
31.3.20131 
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 259.499 248.621
  Abschreibungen/Zuschreibungen 7.036 5.557
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -54.105 -34.772
  Veränderung der Zeitwerte von Finanzinstrumenten -7.447 -3.311
  Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -2.602 -6.661
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -175
  Amortisationen 21.786 33.037
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten 48.475 -137.259
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften -186.857 119.966
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 289.732 296.171
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten 17.009 29.113
  Veränderung der Deckungsrückstellung 43.482 63.952
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 628.482 719.543
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -45.857 -17.742
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 15.230 11.058
  Veränderung der Abrechnungssalden -744.257 -931.567
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 6.800 19.854
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 296.406 415.385
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
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TEUR
  1.1. –
31.3.2014
1.1. –
31.3.2013
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit  
  Festverzinsliche Wertpapiere – bis zur Endfälligkeit zu halten    
  Fällige Papiere 276.888 330.017
  Käufe -5 -46.980
  Festverzinsliche Wertpapiere – Kredite und Forderungen
  Fällige Papiere, Verkäufe 231.666 89.969
  Käufe -75.192
  Festverzinsliche Wertpapiere – zur Veräußerung verfügbar
  Fällige Papiere, Verkäufe 2.854.047 2.340.604
  Käufe -2.874.095 -2.763.155
  Festverzinsliche Wertpapiere – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
  Fällige Papiere, Verkäufe 5.514 21.205
  Käufe -1.641 -6.525
  Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
zur Veräußerung verfügbar
  Verkäufe 3.939 3.907
  Käufe -3.955 -2.398
  Sonstige Finanzinstrumente – ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
  Verkäufe 7.827
  Käufe -5.779
  Andere Kapitalanlagen
  Verkäufe 31.203 27.091
  Käufe -45.052 -25.624
  Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
  Käufe -32.638
  Immobilien und Immobilienfonds
  Verkäufe 21.596 13.351
  Käufe -14.294 -180.098
  Kurzfristige Kapitalanlagen
  Veränderung -16.594 -44.517
  Übrige Veränderungen -8.791 -4.641
  Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit 429.836 -322.986
       
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit    
  Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 309
  Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -2.574 -2.555
  Strukturveränderung ohne Kontrollverlust -22
  Gezahlte Dividende -39.946 47.504
  Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 36.439 4.551
  Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -750.331 -9.947
  Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -756.412 55.168
       
IV. Währungskursdifferenzen 3.942 9.721
  Flüssige Mittel am Anfang der Periode 642.936 572.188
  Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) -26.228 46.952
  Veränderungen des Konsolidierungskreises -4.053 -3.833
  Flüssige Mittel am Ende der Periode 612.655 615.307
 
  Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1
  Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -37.962 -59.914
  Erhaltene Dividende2 7.158 10.384
  Erhaltene Zinsen 353.474 346.964
  Gezahlte Zinsen -60.325 -66.109
1 Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 15.214 TEUR (20.983 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit sowie mit 45.111 TEUR (45.126 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit.
2 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds

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