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Konzern-Kapitalflussrechnung zum
30. September 2013

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TEUR
  1.1. –
30.9.2013
1.1. –
30.9.20121 
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 649.228 725.521
  Abschreibungen/Zuschreibungen 21.701 42.654
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -97.413 -150.546
  Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen 18.796 -61.030
  Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung -6.661
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -176
  Amortisationen 71.857 58.091
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -168.622 -666.533
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 163.211 585.313
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 247.264 272.869
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten -6.552 44.712
  Veränderung der Deckungsrückstellung -98.205 208.950
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 1.041.278 1.190.300
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 42.863 27.391
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 62.488 15.322
  Veränderung der Abrechnungssalden -275.908 -139.931
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 10.792 -9.109
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.675.941 2.143.974
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
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TEUR
  1.1. –
30.9.2013
1.1. –
30.9.20121 
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 649.228 725.521
  Abschreibungen/Zuschreibungen 21.701 42.654
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -97.413 -150.546
  Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen 18.796 -61.030
  Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung -6.661
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -176
  Amortisationen 71.857 58.091
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -168.622 -666.533
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 163.211 585.313
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 247.264 272.869
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten -6.552 44.712
  Veränderung der Deckungsrückstellung -98.205 208.950
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 1.041.278 1.190.300
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 42.863 27.391
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 62.488 15.322
  Veränderung der Abrechnungssalden -275.908 -139.931
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 10.792 -9.109
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.675.941 2.143.974
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
in
TEUR
  1.1. –
30.9.2013
1.1. –
30.9.2012
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit    
  Festverzinsliche Wertpapiere –
Dauerbestand
   
  Fällige Papiere 883.773 366.096
  Käufe -46.980
  Festverzinsliche Wertpapiere –
Darlehen und Forderungen
  Fällige Papiere, Verkäufe 390.717 275.276
  Käufe -254.586 -151.309
  Festverzinsliche Wertpapiere –
dispositiver Bestand
  Fällige Papiere, Verkäufe 6.091.855 6.490.177
  Käufe -7.876.488 -8.998.113
  Festverzinsliche Wertpapiere –
ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
  Fällige Papiere, Verkäufe 74.639 39.985
  Käufe -11.548 -29.604
  Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
dispositiver Bestand
  Verkäufe 9.715 1.889
  Käufe -9.247 -3.935
  Sonstige Finanzinstrumente –
ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
  Verkäufe 44 492
  Käufe -325
  Andere Kapitalanlagen
  Verkäufe 93.553 143.923
  Käufe -120.456 -124.059
  Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
  Verkäufe 9.178 23
  Käufe -2.787 -3.996
  Immobilien und Immobilienfonds
  Verkäufe 35.039 217.424
  Käufe -371.855 -220.904
  Kurzfristige Kapitalanlagen
  Veränderung -144.281 345.191
  Übrige Veränderungen -23.142 -32.439
  Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -1.273.182 -1.683.883
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit    
  Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 119 6.324
  Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -3.985 -6.932
  Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 80 19
  Gezahlte Dividende 409.763 -321.881
  Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 50.954 51.202
  Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -28 -113.728
  Erwerb/Veräußerung eigener Anteile 5 -363
  Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit 362.618 -385.359
IV. Währungskursdifferenzen -20.908 5.601
  Flüssige Mittel am Anfang der Periode 572.188 506.963
  Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) 19.233 80.333
  Veränderungen des Konsolidierungskreises -3.833
  Flüssige Mittel am Ende der Periode 587.588 587.296
 
  Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1
  Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) 216.956 -162.620
  Erhaltene Dividende2 42.413 54.509
  Erhaltene Zinsen 1.083.589 951.716
  Gezahlte Zinsen -151.111 -143.312
1 Seit dem Jahresabschluss 2012 wurden die ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung um die erhaltenen Dividendenzahlungen sowie eine Aufteilung der erhaltenen bzw. gezahlten Zinszahlungen erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Vorjahreswerte neu ermittelt. Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 118.878 TEUR (107.942 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit sowie mit 32.233 TEUR (35.370 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit.
2 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds

Siehe auch: Quartalsfinanzbericht inkl. Anhang (PDF 1,1 MB)

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