Content

schriftgröße

Konzern-Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2013

Download Tabelle (28 KB) excel

in
TEUR
  1.1. –
30.6.2013
1.1. –
31.3.20121 
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 442.241 421.667
  Abschreibungen/Zuschreibungen 13.853 29.457
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -84.498 -67.994
  Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen 37.523 -2.945
  Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung -6.661
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -176
  Amortisationen 50.932 37.286
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -330.084 -318.726
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 278.183 294.050
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 310.452 360.080
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten -4.261 -5.535
  Veränderung der Deckungsrückstellung 19.791 93.984
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 857.828 897.880
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 11.876 -6.386
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 65.429 4.786
  Veränderung der Abrechnungssalden -590.801 -376.392
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -44.891 -16.670
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.026.736 1.344.542
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
in
TEUR
  1.1. –
30.6.2013
1.1. –
31.3.20121 
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 442.241 421.667
  Abschreibungen/Zuschreibungen 13.853 29.457
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -84.498 -67.994
  Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen 37.523 -2.945
  Realisierte Gewinne/Verluste aus der Entkonsolidierung -6.661
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -176
  Amortisationen 50.932 37.286
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -330.084 -318.726
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 278.183 294.050
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 310.452 360.080
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten -4.261 -5.535
  Veränderung der Deckungsrückstellung 19.791 93.984
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 857.828 897.880
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten 11.876 -6.386
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 65.429 4.786
  Veränderung der Abrechnungssalden -590.801 -376.392
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten -44.891 -16.670
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.026.736 1.344.542
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
in
TEUR
  1.1. –
30.6.2013
1.1. –
30.6.2012
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit    
  Festverzinsliche Wertpapiere –
Dauerbestand
   
  Fällige Papiere 606.052 293.362
  Käufe -46.980
  Festverzinsliche Wertpapiere –
Darlehen und Forderungen
  Fällige Papiere, Verkäufe 274.428 272.512
  Käufe -209.591 -39.418
  Festverzinsliche Wertpapiere –
dispositiver Bestand
  Fällige Papiere, Verkäufe 4.623.546 4.470.208
  Käufe -5.621.862 -6.061.112
  Festverzinsliche Wertpapiere –
ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
  Fällige Papiere, Verkäufe 75.404 23.270
  Käufe -11.515 -30.241
  Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere –
dispositiver Bestand
  Verkäufe 7.566 1.939
  Käufe -7.499 -3.803
  Sonstige Finanzinstrumente –
ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet
  Verkäufe 596
  Käufe -458
  Andere Kapitalanlagen
  Verkäufe 64.847 90.974
  Käufe -74.949 -73.140
  Verbundene Unternehmen und Beteiligungen
  Verkäufe 34
  Käufe -58 -2.792
  Immobilien und Immobilienfonds
  Verkäufe 23.988 41.628
  Käufe -280.614 -110.682
  Kurzfristige Kapitalanlagen
  Veränderung -121.664 107.295
  Übrige Veränderungen -14.700 -26.459
  Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -714.059 -1.045.829
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit    
  Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 101 3.392
  Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -3.072
  Strukturveränderung ohne Kontrollverlust 49 -5
  Gezahlte Dividende -409.779 -303.617
  Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 50.950
  Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -31 -9.184
  Erwerb/Veräußerung eigener Anteile 5 -363
  Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -361.777 -309.777
IV. Währungskursdifferenzen -11.720 4.777
  Flüssige Mittel am Anfang der Periode 572.188 506.963
  Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) -60.820 -6.287
  Veränderungen des Konsolidierungskreises -3.833
  Flüssige Mittel am Ende der Periode 507.535 500.676
 
  Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung1
  Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -169.840 -126.716
  Erhaltene Dividende2 16.737 24.109
  Erhaltene Zinsen 711.212 632.381
  Gezahlte Zinsen -94.648 -96.489
1 Seit dem Jahresabschluss 2012 wurden die ergänzenden Angaben zur Kapital­fluss­rechnung um die erhaltenen Dividendenzahlungen sowie eine Aufteilung der erhaltenen bzw. gezahlten Zinszahlungen erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Vorjahreswerte neu ermittelt. Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 73.288 TEUR (75.242 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit sowie mit 21.360 TEUR (21.247 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit.

2 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds

Siehe auch: Quartalsfinanzbericht inkl. Anhang (PDF 1,1 MB)

History

Ihre zuletzt besuchten Seiten:

Zusätzliche Informationen

Themenverwandte Links innerhalb des Berichts:

Themen-Navigation

Sie stellen sich dynamisch Ihre Navigation zusammen. Wählen sie hierzu die für sie wesentlichen Themenbereiche aus.







 
show all

Mein Zwischenbericht

Ihre Seite wurde erfolgreich in Ihre Auswahl übernommen. Klicken Sie im Service-Bereich auf "Mein Zwischen­bericht" um zu Ihrer gesammelten Auswahl zu gelangen.

Link für Popup