Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31. März 2013
in TEUR | 1.1. - 31.3.2013 | 1.1. - 31.3.20121 | ||
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1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs) | ||||
I. | Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
Ergebnis | 238.803 | 275.292 | ||
Abschreibungen/Zuschreibungen | 5.557 | 10.005 | ||
Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen | -34.772 | -37.807 | ||
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen | -3.311 | -84.562 | ||
Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung | -6.661 | - | ||
Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts | -175 | - | ||
Amortisationen | 33.037 | 18.879 | ||
Veränderungen der Depotforderungen/ |
-137.259 | -164.405 | ||
Veränderungen der Depotforderungen/ |
119.966 | 129.892 | ||
Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge | 296.171 | 379.974 | ||
Veränderung der Steuerforderungen/ |
24.899 | 25.819 | ||
Veränderung der Deckungsrückstellung | 63.952 | 60.625 | ||
Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle | 719.543 | 531.229 | ||
Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten | -17.742 | -40.485 | ||
Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen | 11.058 | 14.897 | ||
Veränderung der Abrechnungssalden | -931.567 | -425.852 | ||
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 33.886 | 43.124 | ||
Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 415.385 | 736.625 |
in TEUR | 1.1. - 31.3.2013 | 1.1. - 31.3.2012 | ||
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2 Seit dem Jahresabschluss 2012 wurden die ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung um die erhaltenen Dividendenzahlungen sowie eineAufteilung der erhaltenen bzw. gezahlten Zinszahlungen erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Vorjahreswerte neuermittelt. Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 3 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds |
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II. | Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | |||
Festverzinsliche Wertpapiere - Dauerbestand | ||||
Fällige Papiere | 330.017 | 146.191 | ||
Käufe | -46.980 | - | ||
Festverzinsliche Wertpapiere - Darlehen und Forderungen |
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Fällige Papiere, Verkäufe | 89.969 | 166.857 | ||
Käufe | -75.192 | -39.418 | ||
Festverzinsliche Wertpapiere - dispositiver Bestand | ||||
Fällige Papiere, Verkäufe | 2.340.604 | 2.434.153 | ||
Käufe | ||||
Festverzinsliche Wertpapiere - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||||
Fällige Papiere, Verkäufe | 21.205 | 11.918 | ||
Käufe | -6.525 | -31.599 | ||
Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere - dispositiver Bestand | ||||
Verkäufe | 3.907 | - | ||
Käufe | -2.398 | -1.568 | ||
Sonstige Finanzinstrumente - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet | ||||
Verkäufe | - | 185 | ||
Andere Kapitalanlagen | ||||
Verkäufe | 27.091 | 11.239 | ||
Käufe | -25.624 | -32.637 | ||
Verbundene Unternehmen und Beteiligungen | ||||
Verkäufe | - | 23 | ||
Käufe | - | -8.202 | ||
Immobilien und Immobilienfonds | ||||
Verkäufe | 13.351 | 28.954 | ||
Käufe | -180.098 | -33.901 | ||
Kurzfristige Kapitalanlagen | ||||
Veränderung | -44.517 | -32.666 | ||
Übrige Veränderungen | -4.641 | -3.770 | ||
Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit | -322.986 | -669.718 | ||
III. | Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | |||
Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen | 309 | 94 | ||
Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen | -2.555 | -3.982 | ||
Strukturveränderung ohne Kontrollverlust | -22 | - | ||
Gezahlte Dividende | -47.504 | -45.408 | ||
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten | 4.551 | - | ||
Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten | -9.947 | -9.046 | ||
Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | -55.168 | -58.342 | ||
IV. | Währungskursdifferenzen | 9.721 | -12.688 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 572.188 | 506.963 | ||
Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) | 46.952 | -4.123 | ||
Veränderungen des Konsolidierungskreises | -3.833 | - | ||
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 615.307 | 502.840 | ||
Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2 | ||||
Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) | -59.914 | -38.608 | ||
Erhaltene Dividende3 | 10.384 | 5.760 | ||
Erhaltene Zinsen | 347.307 | 347.177 | ||
Gezahlte Zinsen | -66.109 | -63.757 |
Siehe auch: Quartalsfinanzbericht inkl. Anhang (PDF 1,0 MB)