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Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31. März 2013

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in TEUR   1.1. - 31.3.2013 1.1. - 31.3.20121
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 238.803 275.292
  Abschreibungen/Zuschreibungen 5.557 10.005
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -34.772 -37.807
  Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen -3.311 -84.562
  Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -6.661 -
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -175 -
  Amortisationen 33.037 18.879
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -137.259 -164.405
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 119.966 129.892
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 296.171 379.974
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten 24.899 25.819
  Veränderung der Deckungsrückstellung 63.952 60.625
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 719.543 531.229
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -17.742 -40.485
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 11.058 14.897
  Veränderung der Abrechnungssalden -931.567 -425.852
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 33.886 43.124
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 415.385 736.625
in TEUR   1.1. - 31.3.2013 1.1. - 31.3.20121
1 Angepasst gemäß IAS 8 (vgl. Kapitel 2 des Anhangs)
I. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit    
  Ergebnis 238.803 275.292
  Abschreibungen/Zuschreibungen 5.557 10.005
  Realisierte Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Kapitalanlagen -34.772 -37.807
  Unrealisierte Gewinne/Verluste aus Kapitalanlagen -3.311 -84.562
  Ergebniseffekt aus Entkonsolidierung -6.661 -
  Ertrag aus der Vereinnahmung eines negativen Geschäfts- oder Firmenwerts -175 -
  Amortisationen 33.037 18.879
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten -137.259 -164.405
  Veränderungen der Depotforderungen/-verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften 119.966 129.892
  Veränderung der Rückstellungen für Prämienüberträge 296.171 379.974
  Veränderung der Steuerforderungen/-verbindlichkeiten 24.899 25.819
  Veränderung der Deckungsrückstellung 63.952 60.625
  Veränderung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 719.543 531.229
  Veränderung der abgegrenzten Abschlusskosten -17.742 -40.485
  Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen 11.058 14.897
  Veränderung der Abrechnungssalden -931.567 -425.852
  Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 33.886 43.124
  Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 415.385 736.625
in TEUR   1.1. - 31.3.2013 1.1. - 31.3.2012
2 Seit dem Jahresabschluss 2012 wurden die ergänzenden Angaben zur Kapitalflussrechnung um die erhaltenen Dividendenzahlungen sowie eineAufteilung der erhaltenen bzw. gezahlten Zinszahlungen erweitert. In diesem Zusammenhang wurden die entsprechenden Vorjahreswerte neuermittelt. Die Ertragsteuerzahlungen sowie erhaltene Zahlungen aus Dividenden und Zinsen sind vollständig im Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten. Die gezahlten Zinsen entfallen mit 45.126 TEUR (47.777 TEUR) auf den Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit sowie mit 20.989 TEUR (15.980 TEUR) auf den Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit.

3 Inklusive dividendenähnliche Gewinnbeteiligungen aus Investmentfonds
II. Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit    
  Festverzinsliche Wertpapiere - Dauerbestand    
  Fällige Papiere 330.017 146.191
  Käufe -46.980 -
  Festverzinsliche Wertpapiere -
Darlehen und Forderungen
   
  Fällige Papiere, Verkäufe 89.969 166.857
  Käufe -75.192 -39.418
  Festverzinsliche Wertpapiere - dispositiver Bestand    
  Fällige Papiere, Verkäufe 2.340.604 2.434.153
  Käufe -2.763.155 -3.285.477
  Festverzinsliche Wertpapiere - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet    
  Fällige Papiere, Verkäufe 21.205 11.918
  Käufe -6.525 -31.599
  Aktien, Aktienfonds und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere - dispositiver Bestand    
  Verkäufe 3.907 -
  Käufe -2.398 -1.568
  Sonstige Finanzinstrumente - ergebniswirksam zum Zeitwert bewertet    
  Verkäufe - 185
  Andere Kapitalanlagen    
  Verkäufe 27.091 11.239
  Käufe -25.624 -32.637
  Verbundene Unternehmen und Beteiligungen    
  Verkäufe - 23
  Käufe - -8.202
  Immobilien und Immobilienfonds    
  Verkäufe 13.351 28.954
  Käufe -180.098 -33.901
  Kurzfristige Kapitalanlagen    
  Veränderung -44.517 -32.666
  Übrige Veränderungen -4.641 -3.770
  Kapitalfluss aus Investitionstätigkeit -322.986 -669.718
       
III. Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit    
  Einzahlung aus Kapitalmaßnahmen 309 94
  Auszahlung aus Kapitalmaßnahmen -2.555 -3.982
  Strukturveränderung ohne Kontrollverlust -22 -
  Gezahlte Dividende -47.504 -45.408
  Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten 4.551 -
  Rückzahlung langfristiger Verbindlichkeiten -9.947 -9.046
  Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit -55.168 -58.342
       
IV. Währungskursdifferenzen 9.721 -12.688
  Flüssige Mittel am Anfang der Periode 572.188 506.963
  Summe der Kapitalzu- und abflüsse (Summe I+II+III+IV) 46.952 -4.123
  Veränderungen des Konsolidierungskreises -3.833 -
  Flüssige Mittel am Ende der Periode 615.307 502.840
  Ergänzende Angaben zur Kapitalflussrechnung2    
  Ertragsteuerzahlungen (per Saldo) -59.914 -38.608
  Erhaltene Dividende3 10.384 5.760
  Erhaltene Zinsen 347.307 347.177
  Gezahlte Zinsen -66.109 -63.757

Siehe auch: Quartalsfinanzbericht inkl. Anhang (PDF 1,0 MB)

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